有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 12:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,230,688 | 3,322,431 |
減価償却費 | 897,626 | 943,948 |
のれん償却額 | 4,139 | 1,035 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 128,970 | 40,725 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,137 | 10,200 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19,826 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -156,912 | - |
商品保証引当金の増減額(△減少) | 222,890 | 30,162 |
受取利息及び受取配当金 | -4,779 | -4,483 |
支払利息 | 51,747 | 29,946 |
支払手数料 | - | 22,000 |
為替差損益(△は益) | 607 | 46 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,957 | -10,325 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,281 | - |
固定資産除却損 | 15,976 | 40,123 |
減損損失 | 28,379 | 73,369 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,640,688 | 2,034,868 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 420,105 | 24,273 |
未収入金の増減額(△は増加) | 102,117 | 64,230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -449,404 | -16,354 |
未払金の増減額(△は減少) | 160,175 | -3,388 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -42,963 | 83,164 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 31,202 | -447,178 |
その他 | 71,636 | 81,142 |
小計 | 2,053,151 | 6,319,938 |
利息及び配当金の受取額 | 2,722 | 2,577 |
利息の支払額 | -50,993 | -32,187 |
法人税等の支払額 | -1,488,003 | -1,997,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,877 | 4,292,858 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -604,892 | -830,815 |
有形固定資産の売却による収入 | 113 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -291,704 | -178,923 |
投資有価証券の売却による収入 | 159,912 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -332,307 | -219,405 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 127,362 | 157,557 |
預り保証金の返還による支出 | -9,618 | -25,983 |
預り保証金の受入による収入 | - | 19,200 |
その他 | -19,431 | -12,474 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,566 | -1,090,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 680,000 | -5,200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 6,999,803 |
長期借入金の返済による支出 | -1,447,464 | -1,405,357 |
株式の発行による収入 | 3,983,762 | - |
新株予約権の発行による収入 | - | 15,400 |
自己株式の増減額(△は増加) | 1,730 | -5,294 |
配当金の支払額 | -380,127 | -612,538 |
銀行手数料の支払額 | - | -22,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,837,901 | -229,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -607 | -46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,383,604 | 2,971,981 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,754,092 | 7,726,073 |