有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,322,431 | 2,929,855 |
| 減価償却費 | 943,948 | 919,614 |
| のれん償却額 | 1,035 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,725 | -111,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 8,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -120,292 |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | 30,162 | -411,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,483 | -5,096 |
| 支払利息 | 29,946 | 32,544 |
| 支払手数料 | 22,000 | 13,399 |
| 為替差損益（△は益） | 46 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,325 | -6,494 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 133 |
| 固定資産除却損 | 40,123 | 12,724 |
| 減損損失 | 73,369 | 243,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,034,868 | 2,687,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,273 | -21,815 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 64,230 | -18,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,354 | -282,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,388 | 136,511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83,164 | -8,065 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -447,178 | -286,666 |
| その他 | 81,142 | 10,342 |
| 小計 | 6,319,938 | 5,722,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,577 | 3,180 |
| 利息の支払額 | -32,187 | -32,154 |
| 法人税等の支払額 | -1,997,470 | -647,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,292,858 | 5,045,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -830,815 | -450,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,923 | -68,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 157,116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219,405 | -38,065 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 157,557 | 123,738 |
| 預り保証金の返還による支出 | -25,983 | -10,158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,200 | 7,000 |
| その他 | -12,474 | -18,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,090,843 | -297,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,999,803 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,405,357 | -2,195,473 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,400 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5,294 | -6,445 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999,966 |
| 配当金の支払額 | -612,538 | -660,931 |
| 銀行手数料の支払額 | -22,000 | -13,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,986 | -1,876,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,971,981 | 2,871,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,726,073 | 10,597,844 |