ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,929,855 | 2,302,179 |
| 減価償却費 | 919,614 | 834,761 |
| のれん償却額 | － | 4,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111,797 | -16,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,800 | -7,400 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120,292 | -592 |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | -411,706 | -28,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,096 | -1,940 |
| 支払利息 | 32,544 | 27,537 |
| 支払手数料 | 13,399 | 3,000 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | 340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,494 | -9,466 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 133 | － |
| 固定資産除却損 | 12,724 | 81,260 |
| 減損損失 | 243,481 | 301,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,687,782 | -525,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,815 | 482,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,889 | 70,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282,383 | 14,711 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136,511 | -73,082 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,065 | 50,104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -286,666 | 19,870 |
| その他 | 10,342 | 13,499 |
| 小計 | 5,722,119 | 3,544,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,180 | 15 |
| 利息の支払額 | -32,154 | -26,569 |
| 法人税等の支払額 | -647,793 | -953,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,045,352 | 2,563,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -450,042 | -369,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 99 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,902 | -297,123 |
| 事業譲受による支出 | － | -32,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 157,116 | 766 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -38,065 | -121,337 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,738 | 123,378 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,158 | -10,158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,000 | 12,000 |
| その他 | -18,011 | -27,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -297,226 | -721,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,195,473 | -2,243,607 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6,445 | 1,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,966 | － |
| 配当金の支払額 | -660,931 | -652,245 |
| 銀行手数料の支払額 | -13,399 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,876,216 | -2,897,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137 | -340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,871,771 | -1,055,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,597,844 | 9,542,682 |
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