有価証券報告書-第26期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,302,179 | 2,685,231 |
| 減価償却費 | 834,761 | 752,135 |
| のれん償却額 | 4,875 | 7,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,627 | 26,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | 321 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -592 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | -28,768 | -62,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,940 | -1,946 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15,400 |
| 支払利息 | 27,537 | 19,697 |
| 支払手数料 | 3,000 | 2,991 |
| 為替差損益（△は益） | 340 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,466 | -10,765 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,090 |
| 固定資産除却損 | 81,260 | 38,264 |
| 減損損失 | 301,933 | － |
| 和解金 | － | 300,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,639 | -381,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 482,939 | -53,369 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,672 | 5,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,711 | -80,309 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,082 | -21,459 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,104 | 8,798 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,870 | -165,365 |
| その他 | 13,499 | 73,598 |
| 小計 | 3,544,168 | 3,126,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 6 |
| 利息の支払額 | -26,569 | -17,620 |
| 和解金の支払額 | － | -300,000 |
| 法人税等の支払額 | -953,822 | -779,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,563,792 | 2,029,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -369,414 | -732,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297,123 | -275,248 |
| 事業譲受による支出 | -32,500 | -18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 766 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,337 | -80,352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,378 | 191,889 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,158 | -24,279 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,000 | 16,800 |
| その他 | -27,199 | -31,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,589 | -949,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,243,607 | -1,594,113 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,717 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 1,828 | 5,298 |
| 配当金の支払額 | -652,245 | -644,827 |
| 銀行手数料の支払額 | -3,000 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,897,024 | -2,238,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -340 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,055,162 | -1,159,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,542,682 | 8,383,515 |