ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,685 | 2,747 |
| 減価償却費 | 752 | 794 |
| のれん償却額 | 7 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16 |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | -62 | -24 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | － |
| 支払利息 | 19 | 19 |
| 支払手数料 | 2 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 38 | 46 |
| 減損損失 | － | 114 |
| 和解金 | 300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -381 | 56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53 | -8 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80 | -5 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | -135 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8 | -12 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -165 | 504 |
| その他 | 73 | 157 |
| 小計 | 3,126 | 4,172 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -17 | -21 |
| 和解金の支払額 | -300 | － |
| 法人税等の支払額 | -779 | -801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029 | 3,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | -45 |
| 事業譲受による支出 | -18 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 191 | 81 |
| 貸付けによる支出 | － | -20 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 16 | 9 |
| その他 | -31 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,594 | -2,086 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -9 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 5 | -1 |
| 配当金の支払額 | -644 | -654 |
| 銀行手数料の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | 1,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,159 | 3,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,383 | 11,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
