有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,685 | 2,747 |
減価償却費 | 752 | 794 |
のれん償却額 | 7 | 8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26 | -64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -16 |
商品保証引当金の増減額(△減少) | -62 | -24 |
受取利息 | -1 | -2 |
新株予約権戻入益 | -15 | - |
支払利息 | 19 | 19 |
支払手数料 | 2 | 4 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -10 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | - |
固定資産除却損 | 38 | 46 |
減損損失 | - | 114 |
和解金 | 300 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -381 | 56 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53 | -8 |
未収入金の増減額(△は増加) | 5 | -11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -80 | -5 |
未払金の増減額(△は減少) | -21 | -135 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 8 | -12 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -165 | 504 |
その他 | 73 | 157 |
小計 | 3,126 | 4,172 |
利息の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -17 | -21 |
和解金の支払額 | -300 | - |
法人税等の支払額 | -779 | -801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029 | 3,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -732 | -1,665 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -275 | -45 |
事業譲受による支出 | -18 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 140 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -30 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -469 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 191 | 81 |
貸付けによる支出 | - | -20 |
預り保証金の返還による支出 | -24 | - |
預り保証金の受入による収入 | 16 | 9 |
その他 | -31 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -949 | -2,072 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | - | 4,500 |
長期借入金の返済による支出 | -1,594 | -2,086 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -9 |
自己株式の増減額(△は増加) | 5 | -1 |
配当金の支払額 | -644 | -654 |
銀行手数料の支払額 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,238 | 1,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,159 | 3,024 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,383 | 11,408 |