有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,747 | 1,203 |
減価償却費 | 794 | 901 |
のれん償却額 | 8 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64 | 53 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | 7 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -16 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 24 |
商品保証引当金の増減額(△減少) | -24 | -15 |
受取利息 | -2 | -6 |
支払利息 | 19 | 16 |
支払手数料 | 4 | 3 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 46 | 102 |
減損損失 | 114 | 14 |
本社移転費用 | - | 190 |
賃貸借契約解約損戻入益 | - | -19 |
売上債権の増減額(△は増加) | 56 | -944 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8 | 2,139 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11 | -206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5 | 8 |
未払金の増減額(△は減少) | -135 | -99 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -12 | -69 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 504 | 222 |
その他 | 157 | 33 |
小計 | 4,172 | 3,566 |
利息の受取額 | 0 | 1 |
利息の支払額 | -21 | -16 |
法人税等の支払額 | -801 | -1,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,350 | 2,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -4,352 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -109 |
事業譲受による支出 | - | -52 |
関係会社株式の売却による収入 | 140 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -30 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -469 | -7 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 74 |
貸付けによる支出 | -20 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 10 |
預り保証金の返還による支出 | - | -7 |
預り保証金の受入による収入 | 9 | 15 |
その他 | -73 | -111 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,072 | -4,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,200 |
長期借入金の返済による支出 | -2,086 | -2,535 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -13 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | |
配当金の支払額 | -654 | -706 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,747 | 944 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,024 | -1,202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,408 | 10,205 |