ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,747 | 1,203 |
| 減価償却費 | 794 | 901 |
| のれん償却額 | 8 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24 |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | -24 | -15 |
| 受取利息 | -2 | -6 |
| 支払利息 | 19 | 16 |
| 支払手数料 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 46 | 102 |
| 減損損失 | 114 | 14 |
| 本社移転費用 | － | 190 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56 | -944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8 | 2,139 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11 | -206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135 | -99 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12 | -69 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 504 | 222 |
| その他 | 157 | 33 |
| 小計 | 4,172 | 3,566 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -21 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -801 | -1,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,350 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,665 | -4,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -109 |
| 事業譲受による支出 | － | -52 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 140 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -469 | -7 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 74 |
| 貸付けによる支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9 | 15 |
| その他 | -73 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,072 | -4,539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 4,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,086 | -2,535 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -13 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -654 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,747 | 944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,024 | -1,202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,408 | 10,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
