ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,203 | 1,326 |
| 減価償却費 | 901 | 1,045 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 5 |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | -15 | -8 |
| 受取利息 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 16 | 13 |
| 支払手数料 | 3 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 102 | 14 |
| 減損損失 | 14 | 456 |
| 本社移転費用 | 190 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -15 |
| 賃貸借契約解約損戻入益 | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -944 | -1,739 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,139 | -63 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -206 | 248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8 | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -99 | -6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -69 | -16 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 222 | 20 |
| その他 | 33 | 219 |
| 小計 | 3,566 | 1,468 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -16 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,158 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,393 | 1,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,352 | -760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -345 |
| 事業譲受による支出 | -52 | -300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -54 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74 | 207 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -90 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 15 | 18 |
| その他 | -111 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,539 | -1,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,535 | -2,581 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -706 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 944 | -3,311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,202 | -3,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,205 | 6,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
