ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月2日 14:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,230,688 | 3,322,431 |
| 減価償却費 | 897,626 | 943,948 |
| のれん償却額 | 4,139 | 1,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128,970 | 40,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,137 | 10,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,826 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -156,912 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | 222,890 | 30,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,779 | -4,483 |
| 支払利息 | 51,747 | 29,946 |
| 支払手数料 | － | 22,000 |
| 為替差損益（△は益） | 607 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,957 | -10,325 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,281 | － |
| 固定資産除却損 | 15,976 | 40,123 |
| 減損損失 | 28,379 | 73,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,640,688 | 2,034,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 420,105 | 24,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 102,117 | 64,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449,404 | -16,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,175 | -3,388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,963 | 83,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,202 | -447,178 |
| その他 | 71,636 | 81,142 |
| 小計 | 2,053,151 | 6,319,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,722 | 2,577 |
| 利息の支払額 | -50,993 | -32,187 |
| 法人税等の支払額 | -1,488,003 | -1,997,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,877 | 4,292,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,892 | -830,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -291,704 | -178,923 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 159,912 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -332,307 | -219,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127,362 | 157,557 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,618 | -25,983 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 19,200 |
| その他 | -19,431 | -12,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,566 | -1,090,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,000 | -5,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,999,803 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,447,464 | -1,405,357 |
| 株式の発行による収入 | 3,983,762 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,400 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 1,730 | -5,294 |
| 配当金の支払額 | -380,127 | -612,538 |
| 銀行手数料の支払額 | － | -22,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,837,901 | -229,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -607 | -46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,383,604 | 2,971,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,754,092 | 7,726,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
