ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,128,605 | 4,230,688 |
| 減価償却費 | 781,004 | 897,626 |
| のれん償却額 | 5,124 | 4,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,812 | 128,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,131 | 7,137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,901 | -19,826 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -156,912 |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | 147,451 | 222,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,000 | -4,779 |
| 支払利息 | 58,122 | 51,747 |
| 為替差損益（△は益） | -1,526 | 607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,751 | -6,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,749 | 1,281 |
| 固定資産除却損 | 26,096 | 15,976 |
| 減損損失 | － | 28,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,903,952 | -3,640,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -772,789 | 420,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 55,707 | 102,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,816,203 | -449,404 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172,782 | 160,175 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,935 | -42,963 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 246,569 | 31,202 |
| その他 | 27,904 | 71,636 |
| 小計 | -1,119,759 | 2,053,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,835 | 2,722 |
| 利息の支払額 | -57,895 | -50,993 |
| 法人税等の支払額 | -1,337,921 | -1,488,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,512,741 | 516,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -797,684 | -604,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,480 | -291,704 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 159,912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -445,709 | -332,307 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,082 | 127,362 |
| 預り保証金の返還による支出 | -39,873 | -9,618 |
| その他 | -2,750 | -19,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,165 | -970,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 23,840,000 | 53,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,220,000 | -52,920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,727,399 | -1,447,464 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,983,762 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1,129 | 1,730 |
| 配当金の支払額 | -253,549 | -380,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,922 | 2,837,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,526 | -607 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,309,457 | 2,383,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370,487 | 4,754,092 |
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