ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,404,132 | 3,128,605 |
| 減価償却費 | 685,918 | 781,004 |
| のれん償却額 | 145,039 | 5,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,141 | 64,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,305 | 41,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,682 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,924 | 3,901 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,600 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | 82,168 | 147,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,257 | -5,000 |
| 支払利息 | 77,991 | 58,122 |
| 為替差損益（△は益） | -833 | -1,526 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,160 | -5,751 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 504 | 3,749 |
| 固定資産除却損 | 33,131 | 26,096 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -17,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,783,100 | -2,903,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,939 | -772,789 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -72,841 | 55,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,417,666 | -1,816,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255,227 | -172,782 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,927 | -31,935 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 211,924 | 246,569 |
| その他 | 42,251 | 27,904 |
| 小計 | 2,637,252 | -1,119,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,909 | 2,835 |
| 利息の支払額 | -76,440 | -57,895 |
| 法人税等の支払額 | -555,557 | -1,337,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,164 | -2,512,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,766 | -797,684 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -374,042 | -260,480 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,100 | － |
| 事業譲渡による収入 | 17,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,577 | -445,709 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,481 | 110,082 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,158 | -39,873 |
| その他 | 3,905 | -2,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -441,013 | -1,436,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 26,800,000 | 23,840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -28,450,000 | -20,220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,857,941 | -1,727,399 |
| 株式の発行による収入 | 2,289,075 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,129 |
| 配当金の支払額 | -153,604 | -253,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,529 | 1,637,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 833 | 1,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,697,513 | -2,309,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,679,944 | 2,370,487 |
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