ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,500 | 2,404,132 |
| 減価償却費 | 728,668 | 685,918 |
| のれん償却額 | 259,097 | 145,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,996 | 40,141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,226 | -9,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,284 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,976 | -11,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,924 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,600 |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | 6,881 | 82,168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,620 | -7,257 |
| 支払利息 | 94,219 | 77,991 |
| 為替差損益（△は益） | -1,038 | -833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,950 | -8,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 504 |
| 減損損失 | 96,738 | － |
| 固定資産除却損 | 39,747 | 33,131 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -41,721 | -17,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -476,604 | -2,783,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,299,409 | 210,939 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 167,076 | -72,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,421,763 | 1,417,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -222,554 | 255,227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 123,616 | -11,927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 408,741 | 211,924 |
| その他 | 84,807 | 42,251 |
| 小計 | 1,974,068 | 2,637,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,929 | 4,909 |
| 利息の支払額 | -93,287 | -76,440 |
| 法人税等の支払額 | -287,452 | -555,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,597,258 | 2,010,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -844,602 | -332,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,078 | -374,042 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196,100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -160,200 | － |
| 事業譲渡による収入 | 41,721 | 17,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,832 | -37,577 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,922 | 96,481 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,158 | -10,158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,000 | － |
| その他 | 12,563 | 3,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -994,664 | -441,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,250,000 | 26,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,800,000 | -28,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,698,237 | -1,857,941 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,289,075 |
| 配当金の支払額 | -155,534 | -153,604 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -497 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 295,730 | 127,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,038 | 833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 899,362 | 1,697,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,982,430 | 4,679,944 |
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