ピーシーデポコーポレーション（7618）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月2日 14:24
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,754,092 | 7,726,073 |
| 売掛金 | 13,249,332 | 11,202,002 |
| たな卸資産 | 6,128,027 | 6,103,753 |
| 未収入金 | 209,637 | 145,406 |
| 繰延税金資産 | 729,878 | 743,551 |
| その他 | 550,329 | 470,228 |
| 貸倒引当金 | -239,731 | -267,997 |
| 流動資産計 | 25,381,565 | 26,123,019 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,801,502 | 6,947,572 |
| 減価償却累計額 | -2,789,036 | -3,122,585 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,012,465 | 3,824,987 |
| 工具 | 2,439,256 | 2,587,324 |
| 減価償却累計額 | -1,683,229 | -1,841,376 |
| 工具 | 756,026 | 745,947 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 8,548 | 23,204 |
| その他 | 4,629 | 3,934 |
| 減価償却累計額 | -2,853 | -3,864 |
| その他（純額） | 1,775 | 70 |
| 有形固定資産合計 | 5,041,828 | 4,857,220 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,035 | － |
| その他 | 803,022 | 734,355 |
| 無形固定資産合計 | 804,057 | 734,355 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 194,574 | 214,254 |
| 繰延税金資産 | 307,040 | 370,218 |
| 差入保証金 | 1,810,575 | 1,750,033 |
| 敷金 | 1,323,031 | 1,403,690 |
| その他 | 200,817 | 247,995 |
| 貸倒引当金 | -59,307 | -71,768 |
| 投資その他の資産合計 | 3,776,732 | 3,914,424 |
| 固定資産計 | 9,622,618 | 9,506,000 |
| 資産の部合計 | 35,004,183 | 35,629,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,245,674 | 1,230,744 |
| 短期借入金 | 5,200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,044,915 | 2,125,923 |
| 未払金 | 1,342,463 | 1,133,429 |
| 未払法人税等 | 1,202,185 | 391,771 |
| 賞与引当金 | 202,300 | 212,500 |
| 商品保証引当金 | 530,244 | 560,406 |
| その他 | 1,555,011 | 1,131,548 |
| 流動負債計 | 12,322,793 | 6,786,321 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 751,882 | 5,265,320 |
| 長期未払金 | 99,152 | 91,733 |
| 資産除去債務 | 411,782 | 396,306 |
| 長期預り保証金 | 84,380 | 77,596 |
| 固定負債計 | 1,347,196 | 5,830,956 |
| 負債の部合計 | 13,669,990 | 12,617,278 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,737,615 | 4,737,615 |
| 資本剰余金 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 利益剰余金 | 11,659,300 | 13,315,251 |
| 自己株式 | -150,696 | -155,990 |
| 株主資本合計 | 21,251,237 | 22,901,893 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,961 | 55,455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,961 | 55,455 |
| 新株予約権 | 33,994 | 54,393 |
| 純資産の部合計 | 21,334,192 | 23,011,741 |
| 負債・純資産合計 | 35,004,183 | 35,629,020 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,132,049 | 6,045,603 |
| 売掛金 | 10,790,480 | 9,092,356 |
| 商品 | 4,906,850 | 4,896,666 |
| 前払費用 | 239,894 | 245,395 |
| 繰延税金資産 | 646,074 | 626,132 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,080,000 | 1,480,000 |
| 未収入金 | 188,410 | 116,094 |
| その他 | 248,150 | 157,596 |
| 貸倒引当金 | -209,039 | -231,035 |
| 流動資産計 | 22,022,870 | 22,428,809 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,949,550 | 3,758,250 |
| 工具器具・備品（純額） | 662,983 | 662,098 |
| 土地 | 263,011 | 263,011 |
| 建設仮勘定 | 4,567 | 20,930 |
| その他 | 1,634 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 4,881,747 | 4,704,290 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 608,607 | 525,754 |
| のれん | 939 | － |
| その他 | 17,742 | 17,742 |
| 無形固定資産合計 | 627,288 | 543,496 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 98,733 | 108,087 |
| 関係会社株式 | 323,738 | 323,738 |
| 関係会社長期貸付金 | 700,000 | 700,000 |
| 長期前払費用 | 51,561 | 45,348 |
| 繰延税金資産 | 288,527 | 344,306 |
| 差入保証金 | 1,803,282 | 1,745,344 |
| 敷金 | 1,252,660 | 1,336,894 |
| その他 | 123,283 | 177,190 |
| 貸倒引当金 | -45,784 | -55,959 |
| 投資その他の資産合計 | 4,596,002 | 4,724,951 |
| 固定資産計 | 10,105,038 | 9,972,738 |
| 資産の部合計 | 32,127,908 | 32,401,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 975,822 | 964,301 |
| 短期借入金 | 5,200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,044,915 | 2,125,923 |
| 未払金 | 1,529,545 | 1,356,404 |
| 未払費用 | 346,978 | 407,132 |
| 未払法人税等 | 1,002,550 | 229,880 |
| 未払消費税等 | 339,910 | 81,521 |
| 前受金 | 576,039 | 403,281 |
| 預り金 | 49,986 | 50,893 |
| 賞与引当金 | 169,000 | 176,400 |
| 商品保証引当金 | 421,013 | 436,958 |
| その他 | 847 | 352 |
| 流動負債計 | 11,656,609 | 6,233,049 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 751,882 | 5,265,320 |
| 長期預り保証金 | 138,125 | 132,166 |
| 長期未払金 | 93,842 | 86,424 |
| 資産除去債務 | 411,782 | 396,306 |
| 固定負債計 | 1,395,632 | 5,880,217 |
| 負債の部合計 | 13,052,241 | 12,113,267 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 4,737,615 | 4,737,615 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 資本剰余金合計 | 5,005,017 | 5,005,017 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 9,388,775 | 10,579,791 |
| 利益剰余金合計 | 9,400,775 | 10,591,791 |
| 自己株式 | -150,696 | -155,990 |
| 株主資本合計 | 18,992,711 | 20,178,432 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,961 | 55,455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 48,961 | 55,455 |
| 新株予約権 | 33,994 | 54,393 |
| 純資産の部合計 | 19,075,667 | 20,288,281 |
| 負債・純資産合計 | 32,127,908 | 32,401,548 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品 | 6,126,182 | 6,103,169 |
| 仕掛品 | 1,845 | 283 |
| 貯蔵品 | － | 300 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
