四半期報告書-第29期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620 | 686 |
| 減価償却費 | 438 | 523 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 5 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | 12 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70 | -758 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,310 | -212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -141 | 162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153 | 237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39 | -115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | -30 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -198 | 108 |
| その他 | 30 | 178 |
| 小計 | 2,081 | 831 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -8 | -7 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -662 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411 | 844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,004 | -696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -111 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -89 |
| 事業譲受による支出 | -52 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28 | 184 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7 | － |
| その他 | -27 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,078 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093 | -1,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -352 | -362 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,452 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,119 | -1,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,205 | 8,631 |