ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,783 | 620 |
| 減価償却費 | 393 | 438 |
| のれん償却額 | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -11 | -6 |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 支払手数料 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 488 | 70 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194 | 1,310 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322 | -153 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -311 | 39 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 60 | -198 |
| その他 | 78 | 27 |
| 小計 | 2,533 | 2,081 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -422 | -662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | 1,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -2,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -28 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 140 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -52 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 28 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 14 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -7 |
| その他 | -6 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -2,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -993 | -1,093 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -331 | -352 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,170 | -1,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,942 | -2,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,408 | 9,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
