四半期報告書-第28期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,783 | 620 |
減価償却費 | 393 | 438 |
のれん償却額 | 4 | 3 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 10 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -16 | - |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -11 | -6 |
受取利息 | -3 | |
支払利息 | 9 | 8 |
支払手数料 | 2 | 3 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
固定資産除却損 | 1 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 488 | 70 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -194 | 1,310 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15 | -141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 322 | -153 |
未払金の増減額(△は減少) | -311 | 39 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -49 | 13 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 60 | -198 |
その他 | 78 | 27 |
小計 | 2,533 | 2,081 |
利息の受取額 | 0 | 1 |
利息の支払額 | -11 | -8 |
法人税等の支払額 | -422 | -662 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | 1,411 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -491 | -2,004 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -28 |
関係会社株式の売却による収入 | 140 | - |
事業譲受による支出 | - | -52 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 47 | 28 |
預り保証金の受入による収入 | - | 14 |
預り保証金の返還による支出 | - | -7 |
その他 | -6 | -27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -327 | -2,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 4,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -993 | -1,093 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -6 |
配当金の支払額 | -331 | -352 |
自己株式の増減額(△は増加) | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,170 | -1,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,942 | -2,119 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,408 | 9,288 |