ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,442 | 1,783 |
| 減価償却費 | 359 | 393 |
| のれん償却額 | 3 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -16 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -32 | -11 |
| 受取利息 | ||
| 新株予約権戻入益 | -15 | － |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 支払手数料 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353 | 488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195 | -194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 328 | 322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -289 | -311 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | -49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -183 | 60 |
| その他 | 43 | 78 |
| 小計 | 1,073 | 2,533 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -9 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -386 | -422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | 2,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -16 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 47 |
| 預り保証金の受入による収入 | 16 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -5 | － |
| その他 | -25 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951 | -993 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3 |
| 配当金の支払額 | -321 | -331 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 4 | |
| 銀行手数料の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | 3,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250 | 4,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,383 | 13,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
