四半期報告書-第27期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,442 | 1,783 |
減価償却費 | 359 | 393 |
のれん償却額 | 3 | 4 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -16 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -32 | -11 |
受取利息 | ||
新株予約権戻入益 | -15 | - |
支払利息 | 10 | 9 |
支払手数料 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | - |
固定資産除却損 | 4 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -353 | 488 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -195 | -194 |
未収入金の増減額(△は増加) | -28 | -15 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 328 | 322 |
未払金の増減額(△は減少) | -289 | -311 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -11 | -49 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -183 | 60 |
その他 | 43 | 78 |
小計 | 1,073 | 2,533 |
利息の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -9 | -11 |
法人税等の支払額 | -386 | -422 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 677 | 2,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -480 | -491 |
無形固定資産の取得による支出 | -168 | -16 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 140 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -58 | -1 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 65 | 47 |
預り保証金の受入による収入 | 16 | - |
預り保証金の返還による支出 | -5 | - |
その他 | -25 | -6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -327 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 4,500 |
長期借入金の返済による支出 | -951 | -993 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -3 |
配当金の支払額 | -321 | -331 |
自己株式の増減額(△は増加) | 4 | |
銀行手数料の支払額 | -2 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,271 | 3,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,250 | 4,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,383 | 13,325 |