ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,314,002 | 1,442,195 |
| 減価償却費 | 414,644 | 359,168 |
| のれん償却額 | 1,625 | 3,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | -18,131 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 11,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -592 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -11,170 | -32,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -972 |
| 新株予約権戻入益 | － | -15,400 |
| 支払利息 | 14,949 | 10,252 |
| 支払手数料 | 3,000 | 2,991 |
| 為替差損益（△は益） | 156 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,364 | -4,712 |
| 固定資産除却損 | 12,485 | 4,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,493 | -353,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 729,973 | -195,860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53,108 | -28,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,242 | 328,615 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -107,550 | -289,068 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,083 | -11,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 172,464 | -183,119 |
| その他 | 16,460 | 43,395 |
| 小計 | 2,789,448 | 1,073,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 3 |
| 利息の支払額 | -14,812 | -9,790 |
| 法人税等の支払額 | -533,175 | -386,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,472 | 677,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,057 | -480,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,544 | -168,841 |
| 事業譲受による支出 | -32,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 766 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,750 | -58,777 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 80,745 | 65,616 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,000 | 16,800 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,079 | -5,079 |
| その他 | -21,839 | -25,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,258 | -656,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,960 | -951,013 |
| 配当金の支払額 | -326,058 | -321,295 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 772 | 4,023 |
| 銀行手数料の支払額 | -3,000 | -2,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,246 | -1,271,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,811 | -1,250,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,542,682 | 8,292,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
