四半期報告書-第26期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,314,002 | 1,442,195 |
減価償却費 | 414,644 | 359,168 |
のれん償却額 | 1,625 | 3,250 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,397 | -18,131 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 11,800 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -592 | - |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | -11,170 | -32,222 |
受取利息及び受取配当金 | -976 | -972 |
新株予約権戻入益 | - | -15,400 |
支払利息 | 14,949 | 10,252 |
支払手数料 | 3,000 | 2,991 |
為替差損益(△は益) | 156 | 61 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,364 | -4,712 |
固定資産除却損 | 12,485 | 4,471 |
売上債権の増減額(△は増加) | -65,493 | -353,640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 729,973 | -195,860 |
未収入金の増減額(△は増加) | 53,108 | -28,016 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 205,242 | 328,615 |
未払金の増減額(△は減少) | -107,550 | -289,068 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 38,083 | -11,731 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 172,464 | -183,119 |
その他 | 16,460 | 43,395 |
小計 | 2,789,448 | 1,073,327 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 3 |
利息の支払額 | -14,812 | -9,790 |
法人税等の支払額 | -533,175 | -386,207 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,472 | 677,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -255,057 | -480,622 |
無形固定資産の取得による支出 | -111,544 | -168,841 |
事業譲受による支出 | -32,500 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 766 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -84,750 | -58,777 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 80,745 | 65,616 |
預り保証金の受入による収入 | 6,000 | 16,800 |
預り保証金の返還による支出 | -5,079 | -5,079 |
その他 | -21,839 | -25,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -423,258 | -656,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,125,960 | -951,013 |
配当金の支払額 | -326,058 | -321,295 |
自己株式の増減額(△は増加) | 772 | 4,023 |
銀行手数料の支払額 | -3,000 | -2,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,246 | -1,271,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -156 | -61 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,811 | -1,250,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,542,682 | 8,292,597 |