営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 3億7704万
- 2011年9月30日 -86.98%
- 4910万
- 2012年9月30日 +999.99%
- 12億6223万
- 2013年9月30日 -11.89%
- 11億1220万
- 2014年9月30日
- -1億801万
- 2015年9月30日
- 5億493万
- 2016年9月30日 +146.78%
- 12億4607万
- 2017年9月30日 +227.54%
- 40億8144万
- 2018年9月30日 -45.08%
- 22億4147万
- 2019年9月30日 -69.78%
- 6億7733万
- 2020年9月30日 +209.89%
- 20億9900万
- 2021年9月30日 -32.78%
- 14億1100万
- 2022年9月30日 -40.18%
- 8億4400万
- 2023年9月30日 +21.92%
- 10億2900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は62億74百万円となり、当第2四半期連結累計期間に5億10百万円減少(前年同四半期は15億74百万円の減少)しております。2023/11/14 14:52
営業活動によるキャッシュ・フローは、未払金の減少額96百万円、法人税等の支払額2億79百万円等ありましたが、減価償却費4億60百万円、減損損失1億60百万円、棚卸資産の減少額2億75百万円等により10億29百万円の増加(前年同四半期は8億44百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億64百万円及び無形固定資産の取得による支出1億78百万円等により、5億32百万円の減少(前年同四半期は7億59百万円の減少)となりました。