営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は86億31百万円となり、当第2四半期連結累計期間に15億74百万円減少(前年同四半期は21億19百万円の減少)しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額7億58百万円、棚卸資産の増加額2億12百万円、未払金の減少額1億15百万円等ありましたが、税金等調整前四半期純利益6億86百万円、仕入債務の増加額2億37百万円、減価償却費5億23百万円等により8億44百万円の増加(前年同四半期は14億11百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出6億96百万円及び無形固定資産の取得による支出1億11百万円等により、7億59百万円の減少(前年同四半期は20億78百万円の減少)となりました。

2022/11/11 11:13