営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は133億25百万円となり、当第2四半期連結累計期間に49億42百万円増加(前年同四半期は12億50百万円の減少)しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未払金の減少額3億11百万円、法人税等の支払額が4億22百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益17億83百万円、売上債権の減少額4億88百万円、仕入債務の増加額3億22百万円、減価償却費3億93百万円等により20億99百万円の増加(前年同四半期は6億77百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の売却による収入1億40百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出4億91百万円及び無形固定資産の取得による支出16百万円等により、3億27百万円の減少(前年同四半期は6億56百万円の減少)となりました。

2020/11/13 10:10