営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物は27億25百万円となり、当第2四半期連結累計期間に19億54百万円減少(前年同四半期は1億88百万円の減少)しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益16億62百万円、減価償却費3億62百万円がありましたが、仕入債務の減少額9億33百万円、未払金の減少額2億17百万円、法人税等の支払額8億49百万円等により1億8百万円の減少(前年同四半期は11億12百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億62百万円及び無形固定資産の取得による支出1億22百万円等により、4億77百万円の減少(前年同四半期は26百万円の減少)となりました。

2017/05/31 16:55