ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,039,628 | 1,662,646 |
| 減価償却費 | 325,992 | 362,682 |
| のれん償却額 | 72,519 | 3,054 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,664 | 21,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,071 | 29,647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,723 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -824 | 66,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,234 | -2,779 |
| 支払利息 | 41,378 | 29,289 |
| 為替差損益（△は益） | -340 | -596 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,614 | -3,215 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 54 | 136 |
| 固定資産除却損 | 8,740 | 17,175 |
| 事業譲渡益 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579,291 | -94,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 612,929 | -54,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,302 | -79,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,164 | -933,329 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,478 | -217,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,374 | -4,797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -262,232 | -52,521 |
| その他 | 19,036 | 15,964 |
| 小計 | 1,476,855 | 767,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,023 | 1,695 |
| 利息の支払額 | -41,043 | -27,980 |
| 法人税等の支払額 | -326,630 | -849,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,206 | -108,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,160 | -362,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,026 | -122,463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196,100 | － |
| 事業譲渡による収入 | 17,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,523 | -55,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,188 | 70,104 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,079 | -4,794 |
| その他 | 3,734 | -2,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,732 | -477,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,100,000 | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,350,000 | -3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -947,442 | -942,417 |
| 配当金の支払額 | -76,686 | -126,583 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274,128 | -1,369,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | 596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,313 | -1,954,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,794,117 | 2,725,669 |
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