ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662,646 | 1,607,259 |
| 減価償却費 | 362,682 | 417,603 |
| のれん償却額 | 3,054 | 2,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,885 | 37,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,647 | 7,837 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,723 | -19,826 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 66,665 | 115,310 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,779 | -2,643 |
| 支払利息 | 29,289 | 29,361 |
| 為替差損益（△は益） | -596 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,215 | -2,631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 136 | － |
| 固定資産除却損 | 17,175 | 6,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,838 | -1,421,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,796 | 520,843 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -79,433 | 106,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -933,329 | 11,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217,275 | 157,357 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,797 | -36,705 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -52,521 | -157,266 |
| その他 | 15,964 | 28,722 |
| 小計 | 767,287 | 1,407,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,695 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -27,980 | -28,887 |
| 法人税等の支払額 | -849,019 | -874,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,017 | 504,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,369 | -232,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,463 | -189,912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,480 | -31,559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,104 | 51,877 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,794 | -4,539 |
| その他 | -2,824 | -3,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477,807 | -409,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 28,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | -27,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,417 | -744,982 |
| 配当金の支払額 | -126,583 | -189,538 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -46 | 551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,369,046 | -553,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 596 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,954,275 | -458,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,725,669 | 1,911,633 |
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