訂正四半期報告書-第23期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,607,259 | 2,138,919 |
減価償却費 | 417,603 | 457,636 |
のれん償却額 | 2,069 | 1,035 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37,506 | 63,744 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,837 | 6,500 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -19,826 | - |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 115,310 | 54,702 |
受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,026 |
支払利息 | 29,361 | 15,786 |
為替差損益(△は益) | 15 | 971 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,631 | -4,056 |
固定資産除却損 | 6,406 | 20,092 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,421,392 | -16,957 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 520,843 | 232,357 |
未収入金の増減額(△は増加) | 106,266 | 93,164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,077 | -541,433 |
未払金の増減額(△は減少) | 157,357 | -167,640 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -36,705 | -6,842 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -157,266 | 18,683 |
その他 | 28,722 | 36,969 |
小計 | 1,407,170 | 2,401,605 |
利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 2,026 |
利息の支払額 | -28,887 | -15,379 |
法人税等の支払額 | -874,961 | -1,142,176 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,937 | 1,246,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -232,241 | -488,824 |
無形固定資産の取得による支出 | -189,912 | -101,683 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -31,559 | -190,198 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 51,877 | 86,262 |
預り保証金の受入による収入 | - | 14,400 |
預り保証金の返還による支出 | -4,539 | -5,079 |
その他 | -3,429 | -3,890 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,805 | -689,013 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 380,000 | -1,690,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -744,982 | -617,759 |
配当金の支払額 | -189,538 | -278,960 |
自己株式の増減額(△は増加) | 551 | 428 |
新株予約権の発行による収入 | - | 15,400 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,969 | -570,890 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -971 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -458,853 | -14,799 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,633 | 4,739,292 |