ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,607,259 | 2,138,919 |
| 減価償却費 | 417,603 | 457,636 |
| のれん償却額 | 2,069 | 1,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,506 | 63,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,837 | 6,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,826 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 115,310 | 54,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,643 | -2,026 |
| 支払利息 | 29,361 | 15,786 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 971 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,631 | -4,056 |
| 固定資産除却損 | 6,406 | 20,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,421,392 | -16,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 520,843 | 232,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 106,266 | 93,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,077 | -541,433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157,357 | -167,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,705 | -6,842 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -157,266 | 18,683 |
| その他 | 28,722 | 36,969 |
| 小計 | 1,407,170 | 2,401,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 2,026 |
| 利息の支払額 | -28,887 | -15,379 |
| 法人税等の支払額 | -874,961 | -1,142,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,937 | 1,246,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,241 | -488,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,912 | -101,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,559 | -190,198 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,877 | 86,262 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 14,400 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,539 | -5,079 |
| その他 | -3,429 | -3,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409,805 | -689,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -1,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,982 | -617,759 |
| 配当金の支払額 | -189,538 | -278,960 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 551 | 428 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -553,969 | -570,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -458,853 | -14,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,911,633 | 4,739,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
