ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,138,919 | 1,217,684 |
| 減価償却費 | 457,636 | 451,550 |
| のれん償却額 | 1,035 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63,744 | -49,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | 10,970 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 54,702 | -41,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,026 | -2,549 |
| 支払利息 | 15,786 | 16,668 |
| 支払手数料 | － | 13,399 |
| 為替差損益（△は益） | 971 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,056 | -3,225 |
| 固定資産除却損 | 20,092 | 11,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,957 | 2,550,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,357 | 44,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 93,164 | 17,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -541,433 | -144,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167,640 | 221,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,842 | 9,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,683 | 91,302 |
| その他 | 36,969 | 12,232 |
| 小計 | 2,401,605 | 4,427,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,026 | 1,590 |
| 利息の支払額 | -15,379 | -16,216 |
| 法人税等の支払額 | -1,142,176 | -331,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,076 | 4,081,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -488,824 | -336,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,683 | -82,775 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190,198 | -33,092 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,262 | 91,627 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14,400 | 7,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,079 | -5,079 |
| その他 | -3,890 | -10,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,013 | -369,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,690,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -617,759 | -1,096,378 |
| 配当金の支払額 | -278,960 | -334,267 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 428 | -4,454 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -999,966 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,400 | － |
| 銀行手数料の支払額 | － | -13,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570,890 | -2,448,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -971 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,799 | 1,263,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,739,292 | 8,989,382 |
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