ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 225,889 | 1,057,765 |
| 減価償却費 | 350,797 | 325,992 |
| のれん償却額 | 125,654 | 72,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,867 | 8,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,603 | 4,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,284 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | 1,220 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,397 | -824 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,481 | -4,234 |
| 支払利息 | 46,801 | 41,378 |
| 為替差損益（△は益） | 474 | -340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,454 | -1,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 54 |
| 減損損失 | 5,755 | － |
| 固定資産除却損 | 24,164 | 8,740 |
| 事業譲渡益 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -17,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,279 | -590,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,423,717 | 612,929 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 83,198 | -17,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -970,052 | 298,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -210,400 | -38,478 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 39,096 | 22,721 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 222,467 | -262,103 |
| その他 | 21,486 | 19,036 |
| 小計 | 1,423,908 | 1,476,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 3,023 |
| 利息の支払額 | -47,165 | -41,043 |
| 法人税等の支払額 | -117,605 | -326,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,239 | 1,112,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -548,719 | -123,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,494 | -166,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 196,100 |
| 事業譲渡による収入 | － | 17,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,349 | -2,523 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,212 | 53,188 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,079 | -5,079 |
| その他 | 4,912 | 3,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540,517 | -26,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,300,000 | 13,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,550,000 | -13,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -815,792 | -947,442 |
| 配当金の支払額 | -79,330 | -76,686 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -497 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,379 | -1,274,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -474 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,626 | -188,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,083,068 | 2,858,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,858,694 | 2,794,117 |
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