ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 481,154 | 225,889 |
| 減価償却費 | 313,857 | 350,797 |
| のれん償却額 | 146,876 | 125,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 823 | -3,867 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,271 | 25,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,237 | -28,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -895 | 1,754 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,808 | 4,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,178 | -4,481 |
| 支払利息 | 31,768 | 46,801 |
| 為替差損益（△は益） | 631 | 474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,001 | 3,454 |
| 減損損失 | － | 5,755 |
| 固定資産除却損 | 3,780 | 24,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,871 | 36,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,608,915 | 1,423,717 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -15,329 | 83,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,108,379 | -970,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,792 | -210,400 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -75,468 | 39,096 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,433 | 222,467 |
| その他 | 13,697 | 21,486 |
| 小計 | 507,988 | 1,423,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,449 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -31,445 | -47,165 |
| 法人税等の支払額 | -429,890 | -117,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,101 | 1,262,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -877,121 | -548,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,250 | -33,494 |
| 子会社株式の取得による支出 | -72,100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,513 | -13,349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,565 | 55,212 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,079 | -5,079 |
| その他 | -61,265 | 4,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,763 | -540,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,400,000 | 13,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,200,000 | -13,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -530,126 | -815,792 |
| 配当金の支払額 | -76,977 | -79,330 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,733 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,162 | 54,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -631 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,130 | 775,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,003 | 2,002,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,002,873 | 2,858,694 |
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