ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 623,375 | 481,154 |
| 減価償却費 | 271,151 | 313,857 |
| のれん償却額 | 167,274 | 146,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,157 | 823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,150 | 29,271 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | 2,237 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -895 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,704 | 8,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,837 | -4,178 |
| 支払利息 | 25,547 | 31,768 |
| 為替差損益（△は益） | 906 | 631 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,712 | 2,001 |
| 減損損失 | 5,006 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 120,642 | － |
| 固定資産除却損 | 14,783 | 3,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,676 | -53,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -593,387 | -1,608,915 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 155,548 | -15,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,842 | 1,108,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -135,550 | 142,792 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 44,088 | -75,468 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,392 | -19,433 |
| その他 | 31,895 | 13,697 |
| 小計 | 778,576 | 507,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,810 | 2,449 |
| 利息の支払額 | -26,031 | -31,445 |
| 法人税等の支払額 | -377,305 | -429,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,049 | 49,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -416,868 | -877,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,323 | -80,250 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -72,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,405 | -79,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,660 | 64,565 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,079 | -5,079 |
| その他 | -10,950 | -61,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -467,967 | -1,110,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 7,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | -6,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,126 | -530,126 |
| 自己株式の処分による収入 | 194,622 | － |
| 配当金の支払額 | -73,642 | -76,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,360 | -32,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,494 | 560,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -906 | -631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,670 | -502,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,981 | 2,186,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,186,652 | 2,002,873 |
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