営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は109億61百万円となり、当第2四半期連結累計期間に3億63百万円増加(前年同四半期は12億63百万円の増加)しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未払金の減少額1億7百万円、法人税等の支払額が5億33百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益13億14百万円、たな卸資産の減少額7億29百万円、減価償却費4億14百万円等により22億41百万円の増加(前年同四半期は40億81百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億55百万円及び無形固定資産の取得による支出1億11百万円等により、4億23百万円の減少(前年同四半期は3億69百万円の減少)となりました。

2018/11/14 10:38