営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は19億11百万円となり、当第2四半期連結累計期間に4億58百万円減少(前年同四半期は19億54百万円の減少)しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加額14億21百万円、法人税等の支払額8億74百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益16億7百万円、減価償却費4億17百万円、たな卸資産の減少額5億20百万円等により5億4百万円の増加(前年同四半期は1億8百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億32百万円及び無形固定資産の取得による支出1億89百万円等により、4億9百万円の減少(前年同四半期は4億77百万円の減少)となりました。

2017/05/31 17:02