営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は92億88百万円となり、当第2四半期連結累計期間に21億19百万円減少(前年同四半期は49億42百万円の増加)しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未収入金の増加額1億41百万円、仕入債務の減少額1億53百万円、法人税等の支払額が6億62百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益6億20百万円、棚卸資産の減少額13億10百万円、減価償却費4億38百万円等により14億11百万円の増加(前年同四半期は20億99百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出20億4百万円及び事業譲受による支出52百万円等により、20億78百万円の減少(前年同四半期は3億27百万円の減少)となりました。

2021/11/12 9:56