営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は89億89百万円となり、当第2四半期連結累計期間に12億63百万円増加(前年同四半期は14百万円の減少)しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額1億44百万円、法人税等の支払額が3億31百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益12億17百万円、減価償却費4億51百万円及び売上債権の減少額25億50百万円等により40億81百万円の増加(前年同四半期は12億46百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出3億36百万円及び無形固定資産の取得による支出82百万円等により、3億69百万円の減少(前年同四半期は6億89百万円の減少)となりました。

2017/11/14 15:37