営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の残高は47億39百万円となり、当第2四半期連結累計期間に14百万円減少(前年同四半期は4億58百万円の減少)しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額5億41百万円、法人税等の支払額11億42百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益21億38百万円、減価償却費4億57百万円及びたな卸資産の減少額2億32百万円により12億46百万円の増加(前年同四半期は5億4百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億88百万円及び無形固定資産の取得による支出1億1百万円等により、6億89百万円の減少(前年同四半期は4億9百万円の減少)となりました。

2017/05/31 17:07