ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686 | 49 |
| 減価償却費 | 523 | 460 |
| のれん償却額 | 3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| 受取利息 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 固定資産除却損 | 12 | 2 |
| 減損損失 | － | 160 |
| 資産除去債務戻入益 | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -758 | 82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212 | 275 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 162 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237 | 50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115 | -96 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30 | 72 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 108 | 144 |
| その他 | 178 | 49 |
| 小計 | 831 | 1,313 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 19 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 844 | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -696 | -264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -178 |
| 事業譲受による支出 | － | -80 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 184 | 64 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -89 | -23 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8 | － |
| その他 | -22 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -759 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,290 | -4,854 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | |
| 配当金の支払額 | -362 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | -1,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,574 | -510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,631 | 6,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
