キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 757 | 87 | -756 | 844 | -472 | 1,857 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,846 | -2,647 | 746 | -800 | -2,243 | 1,803 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 949 | -1,068 | 857 | -119 | -991 | 2,540 | 通期 | 183 | -1,561 | 1,330 | -1,378 | -1,403 | 1,754 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -468 | 524 | -91 | -490 | 2,187 | 3Q | 1,176 | -1,107 | 459 | 68 | -1,125 | 2,280 | 通期 | 1,122 | -1,440 | 1,070 | -318 | -1,451 | 2,505 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 49 | -1,111 | 560 | -1,062 | -957 | 2,003 | 通期 | -636 | -2,538 | 2,752 | -3,174 | -1,832 | 2,083 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,262 | -541 | 54 | 722 | -582 | 2,859 | 通期 | 1,597 | -995 | 296 | 603 | -980 | 2,982 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,112 | -27 | -1,274 | 1,085 | -289 | 2,794 | 通期 | 2,010 | -441 | 128 | 1,569 | -707 | 4,680 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -108 | -478 | -1,369 | -586 | -485 | 2,726 | 通期 | -2,513 | -1,436 | 1,638 | -3,949 | -1,058 | 2,370 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 505 | -410 | -554 | 95 | -422 | 1,912 | 通期 | 517 | -971 | 2,838 | -454 | -897 | 4,754 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,246 | -689 | -571 | 557 | -591 | 4,739 | 通期 | 4,293 | -1,091 | -230 | 3,202 | -1,010 | 7,726 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,081 | -370 | -2,448 | 3,712 | -419 | 8,989 | 通期 | 5,045 | -297 | -1,876 | 4,748 | -519 | 10,598 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,241 | -423 | -1,454 | 1,818 | -367 | 10,962 | 通期 | 2,564 | -722 | -2,897 | 1,842 | -667 | 9,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 677 | -656 | -1,271 | 21 | -649 | 8,293 | 通期 | 2,029 | -950 | -2,238 | 1,079 | -1,287 | 8,384 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,099 | -327 | 3,170 | 1,772 | -507 | 13,325 | 通期 | 3,350 | -2,072 | 1,747 | 1,278 | -2,111 | 11,408 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,411 | -2,078 | -1,452 | -667 | -2,032 | 9,288 | 通期 | 2,393 | -4,539 | 944 | -2,146 | -4,537 | 10,205 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 844 | -759 | -1,659 | 85 | -807 | 8,631 | 通期 | 1,257 | -1,366 | -3,311 | -109 | -900 | 6,785 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,029 | -532 | -1,008 | 497 | -442 | 6,274 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 7億5673万
- 2009年3月（連） +143.97%
- 18億4625万
- 2010年3月（連） -90.1%
- 1億8285万
- 2011年3月（連） +513.57%
- 11億2190万
- 2012年3月（連） マイ転
- -6億3598万
- 2013年3月（連） プラ転
- 15億9725万
- 2014年3月（連） +25.85%
- 20億1016万
- 2015年3月（連） マイ転
- -25億1274万
- 2016年3月（連） プラ転
- 5億1687万
- 2017年3月（連） +730.54%
- 42億9285万
- 2018年3月（連） +17.53%
- 50億4535万
- 2019年3月（連） -49.19%
- 25億6379万
- 2020年3月（連） -20.86%
- 20億2900万
- 2021年3月（連） +65.11%
- 33億5000万
- 2022年3月（連） -28.57%
- 23億9300万
- 2023年3月（連） -47.47%
- 12億5700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 8702万
- 2009年3月（連）資金投入
- -26億4657万
- 2010年3月（連）投入-41.01%
- -15億6133万
- 2011年3月（連）投入-7.76%
- -14億4019万
- 2012年3月（連）投入+76.21%
- -25億3776万
- 2013年3月（連）投入-60.81%
- -9億9466万
- 2014年3月（連）投入-55.66%
- -4億4101万
- 2015年3月（連）投入+225.65%
- -14億3616万
- 2016年3月（連）投入-32.42%
- -9億7056万
- 2017年3月（連）投入+12.39%
- -10億9084万
- 2018年3月（連）投入-72.75%
- -2億9722万
- 2019年3月（連）投入+142.77%
- -7億2158万
- 2020年3月（連）投入+31.61%
- -9億4969万
- 2021年3月（連）投入+118.17%
- -20億7200万
- 2022年3月（連）投入+119.06%
- -45億3900万
- 2023年3月（連）投入-69.91%
- -13億6600万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -7億5632万
- 2009年3月（連）資金調達
- 7億4605万
- 2010年3月（連）資金調達
- 13億3047万
- 2011年3月（連）資金調達
- 10億7024万
- 2012年3月（連）資金調達
- 27億5190万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億9573万
- 2014年3月（連）資金調達
- 1億2752万
- 2015年3月（連）資金調達
- 16億3792万
- 2016年3月（連）資金調達
- 28億3790万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億2998万
- 2018年3月（連）返済還元
- -18億7621万
- 2019年3月（連）返済還元
- -28億9702万
- 2020年3月（連）返済還元
- -22億3835万
- 2021年3月（連）資金調達
- 17億4700万
- 2022年3月（連）資金調達
- 9億4400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -33億1100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 8億4376万
- 2009年3月（連） マイ転
- -8億32万
- 2010年3月（連） -72.24%
- -13億7848万
- 2011年3月（連）
- -3億1828万
- 2012年3月（連） -897.14%
- -31億7374万
- 2013年3月（連） プラ転
- 6億259万
- 2014年3月（連） +160.4%
- 15億6915万
- 2015年3月（連） マイ転
- -39億4890万
- 2016年3月（連）
- -4億5368万
- 2017年3月（連） プラ転
- 32億201万
- 2018年3月（連） +48.29%
- 47億4812万
- 2019年3月（連） -61.2%
- 18億4220万
- 2020年3月（連） -41.41%
- 10億7930万
- 2021年3月（連） +18.41%
- 12億7800万
- 2022年3月（連） マイ転
- -21億4600万
- 2023年3月（連）
- -1億900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -4億7156万
- 2009年3月（連）増加+375.64%
- -22億4292万
- 2010年3月（連）減少-37.44%
- -14億314万
- 2011年3月（連）増加+3.41%
- -14億5101万
- 2012年3月（連）増加+26.27%
- -18億3221万
- 2013年3月（連）減少-46.53%
- -9億7968万
- 2014年3月（連）減少-27.85%
- -7億680万
- 2015年3月（連）増加+49.71%
- -10億5816万
- 2016年3月（連）減少-15.27%
- -8億9659万
- 2017年3月（連）増加+12.62%
- -10億973万
- 2018年3月（連）減少-48.61%
- -5億1894万
- 2019年3月（連）増加+28.44%
- -6億6653万
- 2020年3月（連）増加+93.09%
- -12億8700万
- 2021年3月（連）増加+64.02%
- -21億1100万
- 2022年3月（連）増加+114.92%
- -45億3700万
- 2023年3月（連）減少-80.16%
- -9億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 18億5694万
- 2009年3月（連） -2.93%
- 18億250万
- 2010年3月（連） -2.69%
- 17億5398万
- 2011年3月（連） +42.82%
- 25億500万
- 2012年3月（連） -16.84%
- 20億8306万
- 2013年3月（連） +43.17%
- 29億8243万
- 2014年3月（連） +56.92%
- 46億7994万
- 2015年3月（連） -49.35%
- 23億7048万
- 2016年3月（連） +100.55%
- 47億5409万
- 2017年3月（連） +62.51%
- 77億2607万
- 2018年3月（連） +37.17%
- 105億9784万
- 2019年3月（連） -9.96%
- 95億4268万
- 2020年3月（連） -12.15%
- 83億8351万
- 2021年3月（連） +36.08%
- 114億800万
- 2022年3月（連） -10.55%
- 102億500万
- 2023年3月（連） -33.51%
- 67億8500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.78%
- 2009年3月（連）
- 4.3%
- 2010年3月（連）
- 0.41%
- 2011年3月（連）
- 2.39%
- 2012年3月（連）
- -1.28%
- 2013年3月（連）
- 3.11%
- 2014年3月（連）
- 3.74%
- 2015年3月（連）
- -4.9%
- 2016年3月（連）
- 1%
- 2017年3月（連）
- 9.25%
- 2018年3月（連）
- 11.57%
- 2019年3月（連）
- 6.34%
- 2020年3月（連）
- 5.18%
- 2021年3月（連）
- 8.74%
- 2022年3月（連）
- 7.25%
- 2023年3月（連）
- 4.15%