ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,265,354 | 1,328,146 |
| 減価償却費 | 512,663 | 595,732 |
| のれん償却額 | 344,439 | 334,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,815 | 13,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,743 | 20,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135,923 | 1,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,990 | 2,974 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,287 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | -16,170 | 20,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,872 | -5,796 |
| 支払利息 | 38,664 | 51,760 |
| 為替差損益（△は益） | 516 | 939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,494 | -1,094 |
| 減損損失 | 13,595 | 5,006 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 120,642 |
| 固定資産除却損 | 7,608 | 17,121 |
| 店舗閉鎖損失 | 28,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -356,772 | -281,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -564,243 | -184,340 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,345 | 78,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,941 | -343,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -348,993 | -159,875 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,253 | -19,824 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,714 | 141,455 |
| その他 | -2,085 | 52,779 |
| 小計 | 832,694 | 1,789,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,917 | 1,830 |
| 利息の支払額 | -40,566 | -53,474 |
| 法人税等の支払額 | -614,194 | -615,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,850 | 1,121,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,346,975 | -1,287,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,172 | -163,019 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,250 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,552 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -275,135 | -91,276 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 98,044 | 144,683 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,158 | -10,158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,000 | － |
| その他 | 17,263 | -32,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,561,332 | -1,440,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,960,000 | 10,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,520,000 | -11,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,173 | -812,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -225,236 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 194,622 |
| 配当金の支払額 | -154,347 | -150,263 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,763 | -11,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,479 | 1,070,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -516 | -939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,519 | 751,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,802,500 | 1,753,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,753,981 | 2,505,003 |
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