ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,265,817 | 592,007 |
| 減価償却費 | 605,650 | 691,042 |
| のれん償却額 | 334,634 | 296,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,657 | 6,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,196 | 37,861 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,206 | 4,166 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,974 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,540 |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | 20,940 | 16,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,796 | -10,522 |
| 支払利息 | 51,760 | 71,131 |
| 為替差損益（△は益） | 939 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,094 | 364 |
| 減損損失 | 5,006 | 9,468 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 120,642 | － |
| 固定資産除却損 | 17,121 | 61,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,947 | -1,014,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,340 | -1,785,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,027 | 84,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,364 | 1,088,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -159,875 | 38,257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,166 | -155,441 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140,850 | 45,987 |
| その他 | 55,245 | 34,723 |
| 小計 | 1,789,087 | 115,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,830 | 7,207 |
| 利息の支払額 | -53,474 | -71,552 |
| 法人税等の支払額 | -615,533 | -686,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,909 | -635,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287,999 | -1,691,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -163,019 | -140,298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,759 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -72,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,276 | -201,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144,683 | 134,664 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,158 | -510,158 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -32,424 | -66,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,194 | -2,537,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,900,000 | 19,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,000,000 | -17,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812,752 | -1,135,909 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25,703 |
| 自己株式の処分による収入 | 194,622 | － |
| 配当金の支払額 | -150,263 | -153,744 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,360 | -32,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,247 | 2,751,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -939 | -98 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,022 | -421,935 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,753,981 | 2,505,003 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,505,003 | 2,083,068 |
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