ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,318,344 | 1,265,354 |
| 減価償却費 | 413,718 | 512,663 |
| 減損損失 | － | 13,595 |
| のれん償却額 | 212,593 | 344,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,236 | 3,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,431 | 11,743 |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | -59,012 | -16,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,287 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,457 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,551 | -135,923 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,483 | -24,990 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,662 | -6,872 |
| 支払利息 | 10,459 | 38,664 |
| 固定資産除却損 | 16,375 | 7,608 |
| 為替差損益（△は益） | 175 | 516 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,020 | 19,494 |
| 店舗閉鎖損失 | 4,619 | 28,390 |
| 本社移転費用 | 43,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,170 | -356,772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 626,160 | -564,243 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 273,950 | 10,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,216 | 28,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -180,346 | -348,993 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,916 | -36,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 170,708 | 40,714 |
| その他 | -5,784 | -2,085 |
| 小計 | 2,581,813 | 832,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,283 | 4,917 |
| 利息の支払額 | -11,591 | -40,566 |
| 法人税等の支払額 | -729,255 | -614,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846,250 | 182,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -884,247 | -1,346,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,469 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,358,674 | -56,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,250 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,356 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,552 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -428,524 | -275,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139,017 | 98,044 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10,158 | -10,158 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 6,000 |
| その他 | -2,811 | 17,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,646,572 | -1,561,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,460,000 | 4,960,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -4,520,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,664 | -625,173 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -225,236 |
| 配当金の支払額 | -154,013 | -154,347 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11,271 | -4,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 746,051 | 1,330,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,446 | -48,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,856,947 | 1,802,500 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,802,500 | 1,753,981 |
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