有価証券報告書-第22期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,171,899 | 4,458,339 |
減価償却費 | 781,004 | 897,626 |
のれん償却額 | 5,124 | 4,139 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 86,077 | 120,813 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,181 | 7,137 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,901 | -19,826 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -156,912 |
商品保証引当金の増減額(△減少) | 147,451 | 222,890 |
受取利息及び受取配当金 | -5,000 | -4,779 |
支払利息 | 58,122 | 51,747 |
為替差損益(△は益) | -1,526 | 607 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,751 | -6,957 |
固定資産売却損益(△は益) | 3,749 | 1,281 |
固定資産除却損 | 26,096 | 15,976 |
減損損失 | - | 28,379 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,967,220 | -3,828,173 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -772,789 | 420,105 |
未収入金の増減額(△は増加) | 55,707 | 102,117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,816,203 | -449,404 |
未払金の増減額(△は減少) | -172,782 | 160,175 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -28,690 | -33,996 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 246,982 | -9,773 |
その他 | 27,904 | 71,636 |
小計 | -1,119,759 | 2,053,151 |
利息及び配当金の受取額 | 2,835 | 2,722 |
利息の支払額 | -57,895 | -50,993 |
法人税等の支払額 | -1,337,921 | -1,488,003 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,512,741 | 516,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -797,684 | -604,892 |
有形固定資産の売却による収入 | 249 | 113 |
無形固定資産の取得による支出 | -260,480 | -291,704 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 159,912 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -445,709 | -332,307 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 110,082 | 127,362 |
預り保証金の返還による支出 | -39,873 | -9,618 |
その他 | -2,750 | -19,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,436,165 | -970,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 23,840,000 | 53,600,000 |
短期借入金の返済による支出 | -20,220,000 | -52,920,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,727,399 | -1,447,464 |
株式の発行による収入 | - | 3,983,762 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1,129 | 1,730 |
配当金の支払額 | -253,549 | -380,127 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,922 | 2,837,901 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,526 | -607 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,309,457 | 2,383,604 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,370,487 | 4,754,092 |