ピーシーデポコーポレーション（7618）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 624,742 | 833,162 |
| 減価償却費 | 715,717 | 728,668 |
| のれん償却額 | 296,665 | 259,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,956 | 18,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,861 | 7,226 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | -28,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5,976 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,540 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△減少） | 16,299 | 6,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,522 | -6,620 |
| 支払利息 | 71,131 | 94,219 |
| 為替差損益（△は益） | 98 | -1,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 364 | 1,950 |
| 減損損失 | 9,468 | 96,738 |
| 固定資産除却損 | 61,944 | 39,747 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -41,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,087,028 | -479,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,785,627 | 1,299,409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 84,645 | 167,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085,322 | -1,418,579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,441 | -225,738 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -155,615 | 123,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,382 | 408,386 |
| その他 | 37,167 | 84,807 |
| 小計 | 115,128 | 1,974,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,207 | 3,929 |
| 利息の支払額 | -71,552 | -93,287 |
| 法人税等の支払額 | -686,765 | -287,452 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -635,981 | 1,597,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,691,921 | -844,602 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -140,298 | -135,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,759 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -72,100 | -160,200 |
| 事業譲渡による収入 | － | 41,721 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -201,010 | -15,832 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134,664 | 104,922 |
| 預り保証金の返還による支出 | -510,158 | -10,158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,000 | 12,000 |
| その他 | -66,697 | 12,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,537,764 | -994,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 19,300,000 | 30,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,900,000 | -29,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135,909 | -1,698,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,703 | － |
| 配当金の支払額 | -153,744 | -155,534 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,733 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,751,909 | 295,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | 1,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -421,935 | 899,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,003 | 2,083,068 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,083,068 | 2,982,430 |
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