有価証券報告書-第19期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,083,068 | 2,982,430 |
売掛金 | 3,619,741 | 4,098,813 |
たな卸資産 | 7,285,693 | 5,986,284 |
未収入金 | 461,697 | 305,257 |
未収消費税等 | 30,185 | - |
繰延税金資産 | 192,112 | 217,761 |
その他 | 559,637 | 465,537 |
貸倒引当金 | -46,520 | -64,542 |
流動資産合計 | 14,185,616 | 13,991,542 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 5,479,496 | 6,016,530 |
減価償却累計額 | -1,361,012 | -1,769,209 |
建物及び構築物(純額) | 4,118,484 | 4,247,321 |
工具 | 1,848,260 | 1,958,847 |
減価償却累計額 | -1,356,991 | -1,487,122 |
工具 | 491,269 | 471,724 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 263,011 | 263,011 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 68,667 | 91,442 |
その他 | 1,910 | 1,910 |
減価償却累計額 | -1,780 | -1,814 |
その他(純額) | 129 | 95 |
有形固定資産合計 | 4,941,561 | 5,073,594 |
無形固定資産 | ||
のれん | 406,648 | 155,339 |
その他 | 301,364 | 362,767 |
無形固定資産合計 | 708,013 | 518,107 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 283,093 | 290,047 |
繰延税金資産 | 169,627 | 228,872 |
差入保証金 | 1,466,773 | 1,387,660 |
敷金 | 1,272,342 | 1,268,206 |
その他 | 211,155 | 175,895 |
投資その他の資産合計 | 3,402,993 | 3,350,681 |
固定資産合計 | 9,052,567 | 8,942,384 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 23,238,183 | 22,933,926 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 3,506,108 | 2,087,529 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,518,264 | 1,849,608 |
未払金 | 1,084,150 | 886,250 |
短期借入金 | 2,100,000 | 2,550,000 |
未払法人税等 | 129,439 | 333,804 |
賞与引当金 | 156,108 | 163,335 |
商品保証引当金 | 70,854 | 77,735 |
その他 | 660,221 | 1,061,176 |
流動負債合計 | 9,225,147 | 9,009,438 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,809,574 | 3,479,993 |
長期未払金 | 121,954 | 122,760 |
退職給付引当金 | 5,706 | 11,682 |
役員退職慰労引当金 | 28,284 | - |
長期預り保証金 | 142,190 | 144,031 |
資産除去債務 | 341,417 | 391,370 |
固定負債合計 | 4,449,126 | 4,149,837 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 13,674,274 | 13,159,276 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,601,196 | 1,601,196 |
資本剰余金 | 1,868,598 | 1,868,598 |
利益剰余金 | 6,110,861 | 6,403,667 |
自己株式 | -151,298 | -151,298 |
株主資本合計 | 9,429,358 | 9,722,165 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 28,823 | 34,559 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,823 | 34,559 |
新株予約権 | 13,304 | 17,924 |
少数株主持分 | 92,423 | - |
純資産合計 | 9,563,909 | 9,774,649 |
負債純資産合計 | 23,238,183 | 22,933,926 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 824,606 | 1,369,037 |
売掛金 | 3,009,001 | 3,407,534 |
商品及び製品 | 6,265,295 | 5,082,654 |
前払費用 | 216,572 | 217,131 |
繰延税金資産 | 189,733 | 207,302 |
短期貸付金 | 1,200,000 | 720,000 |
未収入金 | 721,917 | 407,045 |
その他 | 250,018 | 189,865 |
貸倒引当金 | -41,229 | -59,991 |
流動資産合計 | 12,635,915 | 11,540,579 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,186,604 | 5,654,163 |
減価償却累計額 | -1,207,704 | -1,581,773 |
建物(純額) | 3,978,899 | 4,072,390 |
構築物 | 216,641 | 243,433 |
減価償却累計額 | -134,582 | -153,608 |
構築物(純額) | 82,058 | 89,825 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 1,910 | 1,910 |
減価償却累計額 | -1,780 | -1,814 |
車両運搬具(純額) | 129 | 95 |
工具 | 1,588,576 | 1,689,547 |
減価償却累計額 | -1,146,677 | -1,272,866 |
工具 | 441,899 | 416,680 |
土地 | 263,011 | 263,011 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 43,451 | 54,844 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 4,809,448 | 4,896,847 |
無形固定資産 | ||
電話加入権 | 16,324 | 16,324 |
のれん | 43,165 | 12,210 |
借地権 | 1,417 | 1,417 |
ソフトウエア | 192,965 | 242,269 |
無形固定資産合計 | 253,872 | 272,221 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 206,171 | 215,075 |
関係会社株式 | 276,488 | 323,738 |
関係会社長期貸付金 | 140,000 | 760,000 |
長期前払費用 | 76,271 | 72,972 |
繰延税金資産 | 151,193 | 218,402 |
差入保証金 | 1,448,199 | 1,371,690 |
敷金 | 1,221,996 | 1,211,747 |
その他 | 128,322 | 97,626 |
投資その他の資産合計 | 3,648,643 | 4,271,255 |
固定資産合計 | 8,711,965 | 9,440,324 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 21,347,880 | 20,980,904 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,982,872 | 1,745,641 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,470,192 | 1,801,896 |
短期借入金 | 2,100,000 | 2,550,000 |
未払金 | 1,441,287 | 1,057,490 |
未払費用 | 287,385 | 330,980 |
未払法人税等 | 111,390 | 254,973 |
未払消費税等 | 13,718 | 241,102 |
前受金 | 138,340 | 164,728 |
預り金 | 75,072 | 112,835 |
賞与引当金 | 134,796 | 133,558 |
商品保証引当金 | 70,854 | 72,350 |
流動負債合計 | 8,825,909 | 8,465,556 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,761,862 | 3,479,993 |
長期預り保証金 | 196,760 | 198,601 |
長期未払金 | 121,954 | 113,121 |
資産除去債務 | 341,417 | 391,370 |
固定負債合計 | 4,421,994 | 4,183,086 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 13,247,903 | 12,648,642 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,601,196 | 1,601,196 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,868,598 | 1,868,598 |
資本剰余金合計 | 1,868,598 | 1,868,598 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 12,000 | 12,000 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,727,352 | 4,949,280 |
利益剰余金合計 | 4,739,352 | 4,961,280 |
自己株式 | -151,298 | -151,298 |
株主資本合計 | 8,057,850 | 8,279,777 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 28,823 | 34,559 |
その他の包括利益累計額合計 | 28,823 | 34,559 |
新株予約権 | 13,304 | 17,924 |
純資産合計 | 8,099,977 | 8,332,262 |
負債純資産合計 | 21,347,880 | 20,980,904 |