利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額5億55百万円、売上債権の増加額27億83百万円がありましたが税金等調整前当期純利益24億4百万円、減価償却費6億85百万円、仕入債務の増加額14億17百万円により20億10百万円増加(前年度は15億97百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出7億6百万円及び投資有価証券の売却による収入1億96百万円により4億41百万円減少(前年度は9億94百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出284億50百万円がありましたが、短期借入れによる収入268億円及び株式の発行による収入22億89百万円により1億27百万円の増加(前年度は2億95百万円の増加)となりました。なお、株式の発行による収入は、新業態店の新規出店のための設備投資資金、新業態店への改装のための設備投資資金、新業態店の主要提供商品のサービスを中心としたプレミアムサービス会員向けの新たなサービス提供のシステム開発及び店舗基幹システムの増強に係る資金に充当する予定です。

2017/05/31 16:46