営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は46億79百万円と前年度末に比べ16億97百万円増加(前年度は8億99百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額5億55百万円、売上債権の増加額27億83百万円がありましたが税金等調整前当期純利益24億4百万円、減価償却費6億85百万円、仕入債務の増加額14億17百万円により20億10百万円増加(前年度は15億97百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出7億6百万円及び投資有価証券の売却による収入1億96百万円により4億41百万円減少(前年度は9億94百万円の減少)となりました。

2017/05/31 16:46