利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益31億28百万円、減価償却費7億81百万円がありましたが、法人税等の支払額13億37百万円、売上債権の増加額29億3百万円、仕入債務の減少額18億16百万円などにより25億12百万円の減少(前年度は20億10百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出10億58百万円、敷金及び保証金の差入による支出4億45百万円などにより14億36百万円の減少(前年度は4億41百万円の減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出202億20百万円及び長期借入金の返済による支出17億27百万円がありましたが、短期借入れによる収入238億40百万円により16億37百万円の増加(前年度は1億27百万円の増加)となりました。

2017/05/31 16:58