営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は23億70百万円と前年度末に比べ23億9百万円の減少(前年度は16億97百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益31億28百万円、減価償却費7億81百万円がありましたが、法人税等の支払額13億37百万円、売上債権の増加額29億3百万円、仕入債務の減少額18億16百万円などにより25億12百万円の減少(前年度は20億10百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出10億58百万円、敷金及び保証金の差入による支出4億45百万円などにより14億36百万円の減少(前年度は4億41百万円の減少)となりました。

2017/05/31 16:58