営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物は47億54百万円と前連結会計年度末に比べ23億83百万円の増加(前連結会計年度は23億9百万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額14億88百万円、売上債権の増加額36億40百万円などがありましたが、税金等調整前当期純利益42億30百万円、減価償却費8億97百万円、たな卸資産の減少額4億20百万円などにより5億16百万円の増加(前連結会計年度は25億12百万円の減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出8億96百万円、敷金及び保証金の差入による支出3億32百万円などにより9億70百万円の減少(前連結会計年度は14億36百万円の減少)となりました。

2017/05/31 17:04