無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、未払金の減少額1億7百万円、法人税等の支払額が5億33百万円ありましたが、税金等調整前四半期純利益13億14百万円、たな卸資産の減少額7億29百万円、減価償却費4億14百万円等により22億41百万円の増加(前年同四半期は40億81百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出2億55百万円及び無形固定資産の取得による支出1億11百万円等により、4億23百万円の減少(前年同四半期は3億69百万円の減少)となりました。
なお、当第2四半期連結累計期間において実施いたしました設備投資の総額は4億47百万円であり、これらの資金は自己資金並びに借入金でまかなっております。

2018/11/14 10:38