流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態に関する説明
当第3四半期連結会計期間末の総資産は350億97百万円であり、前連結会計年度末に比べ44百万円増加いたしました。総負債は110億67百万円であり前連結会計年度末に比べて7億36百万円減少いたしました。また、正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は191億86百万円であり、自己資本比率は68.3%と財務の健全性は保たれております。
当第3四半期連結累計期間において実施いたしました設備投資の総額は5億52百万円であります。これらの資金は自己資金、並びに借入金でまかなっております。

2019/02/13 13:00