流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態に関する説明
当第3四半期連結会計期間末の総資産は382億3百万円であり、前連結会計年度末に比べ51億59百万円増加いたしました。総負債は119億58百万円であり前連結会計年度末に比べて41億74百万円増加いたしました。また、正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は213億31百万円であり、自己資本比率は68.5%と財務の健全性は保たれております。
当第3四半期連結累計期間において実施いたしました設備投資の総額は14億36百万円であります。これらの資金は自己資金でまかなっております。

2021/02/12 15:10