営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の連結ベースの現金及び現金同等物は114億8百万円と前連結会計年度比で30億24百万円増加(前連結会計年度は11億59百万円の減少)しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額8億1百万円及び未払金の減少額1億35百万円がありましたが、税金等調整前当期純利益27億47百万円、減価償却費7億94百万円などにより33億50百万円の収入(前連結会計年度は20億29百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社株式の売却による収入1億40百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出16億65百万円などにより20億72百万円の支出(前連結会計年度は9億49百万円の支出)となりました。

2021/06/24 11:10