流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態に関する説明
当第3四半期連結会計期間末の総資産は395億37百万円であり、前連結会計年度末に比べ23億12百万円増加いたしました。総負債は131億80百万円であり前連結会計年度末に比べて24億74百万円増加いたしました。主に、新型コロナウイルス感染症などによる事業環境リスクに備えるため、当第3四半期連結会計期間に株式会社みずほ銀行他金融機関5行より42億円の借入を実施したことによるものです。また、正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)は201億26百万円であり、自己資本比率は66.5%と財務の健全性は保たれております。
当第3四半期連結累計期間において実施いたしました設備投資の総額は29億29百万円であります。これらの資金は自己資金及び借入金でまかなっております。

2022/02/10 15:11